QDIV がリバランス!30銘柄入れ替わり – 毎月配当ETF 高配当・優良・米国株ETF QDIV –

投資

こんにちは、なおきちです。

私の大好きなGlobal X社から出ている、QDIVが7月にリバランスを行い、組み入れ銘柄に大幅な変更があったので、今回は変更内容を紹介したいと思います!

QDIV

QDIVとはGlobal X社が提供する毎月配当ETFであり、クオリティスコアと配当利回りの両面で、S&P 500のユニバースの上位200に入る米国株式に投資しています。
200社のうち実際に投資しているのは70銘柄です。
組み込み銘柄のバランスは加重平均となっており、各銘柄1.4 %目安に組み込まれています。

より詳しい内容につきまして、以前紹介しておりますので、こちらを見て頂ければと思います。

私はこの銘柄が大好きで、現在130株保有しており、毎月約5ドルの配当金を受け取っています。

リバランスの内容

今回はなんと、30銘柄が新しく追加されました!

1月時点では67銘柄だったのですが、7月では75銘柄に増えています。

セクター

2021/7からのセクターは上記の通りです。
一番割合が多いのは高配当ならではの金融、次いで不動産です。

資本財・IT・エネルギーが大きく減少しています。
Fireされた銘柄たちはそれらの銘柄が多いことが予想されます。

ITが減り、不動産や生活必需品が増えていることから、コロナ回復による一般消費の向上を見込んでのリバランスな印象を受けました。

首を切られた銘柄

23銘柄が You Are Fired されています。

A presidency of “you're fired!” – The Knight News

その中でも、JNJやABBVなどがFireされています・・・残念ですね・・・

また、上位10銘柄の内4銘柄が首を切られています。
エネルギー、IT、金融セクターの銘柄ですね。

新規採用銘柄

合計30銘柄が新規採用されました!

医療系でぐいぐい言わしている3Mや、小売りのBest Buy、金融大手のJPモルガンなども組み入れられていますね。

金融、ヘルスケアセクターのWELLTOWERや、ヘルスケアセクターのQUEST DIAGNOSTICSも良いですね。

個人的には嫌いじゃないリバランス内容であります。

QDIVのチャートと他の銘柄との比較

QDIVを初めて聞かれた方もいるかと思いますので、チャートも紹介したいと思います。

設立した2019年7月からの値動きです。
コロナショックで大幅に下落しましたが、割と早く戻り、今ではコロナ前の水準を大きく上回っています。

QDIV vs VOO

VOOの方が圧倒的にアウトパフォームです。

では、配当利回りはどうでしょうか?
配当利回りは下記の通りです。

配当利回り

QDIV: 2.58 %
VOO: 1.32 %

配当利回りで見ればQDIVの勝利ですが、株価が上がりすぎていて利回りが低いですね・・・

高配当なんかなこれ?????まぁええか。

QDIV vs VYM & SPYD & HDV

最後に高配当銘柄と比較をしてみました!
まずはチャートから行きましょう。

値動きはQDIVとVYMが同じような動きをしています。
しかし、下落時はVYMに軍配が上がっています。

VYMと値動きが似ているので、今回のリバランスでオーバーラップが増えたのでしょうか?
見てみましょう。

そんなにオーバーラップはしてませんでした笑
とはいえ1/4が同じ銘柄であります。

コロナからのキャピタルの戻りは下記の通りです。

QDIV=VYM>HDV>SPYD

では、配当はどうでしょうか?

SPYD 3.95% > HDV 3.34% > VYM 2.85% > QDIV 2.58%

キャピタルとは真逆な結果になっていますね!

キャピタルを捨てて配当金を増やしたい方には向かないETFかもしれません。

まとめると下記の通りです。

キャピタル
QDIV=VYM>HDV>SPYD

配当利回り
SPYD 3.95% > HDV 3.34% > VYM 2.85% > QDIV 2.58%

どの高配当と相性が良いか調べるため、オーバーラップ率を調べたら下記の通りでした。

銘柄オーバーラップ率
VYM25%
HDV16%
SPYD29%

HDVと一緒に購入するのが良いかもしれませんね。

セクターもしっかり分かれていますね。

まとめ

今回はグローバルX社のQDIVリバランス内容を紹介致しました!

非常に大幅に入れ替わっており、内容が大きく変わっていましたが、引き続き良銘柄が組み込まれている印象です。

キャピタルもしっかり伸ばしており、毎月配当を貰えるのでモチベーション維持のため引き続き保有と購入を続けようと思います。

それでは、ばいちゃノシ

コメント

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